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Jay54520
V2EX  ›  投资

对冲通货膨胀

  •  
  •   Jay54520 · 2021-07-19 12:00:30 +08:00 · 3678 次点击
    这是一个创建于 984 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

    寻找需求,然后对冲主要消费。

    食物,购买猪肉期货,不选择谷物因为肉类需要谷物生成,你能用肉换到很多谷物;干净的水:水期货;衣服:布、棉花等期货;住处:长租合同,房产 /租房公司 ETF ;行:汽车行业 ETF ;能源:能源期货。

    其他非必需品:苹果产品:苹果公司股票;

    极端情况:末日期权、保险。

    购买数量,以猪肉举例:猪肉食用量 * 预期寿命 * 人数,你甚至可以买好你孙子吃的猪肉,定期再平衡,一年后吃了多少就平仓多少。如果我预计一辈子换 20 个苹果产品,那么我现在买 20 个苹果产品对应金额的股票,每次换新后再卖出对应金额的股票。

    26 条回复    2021-07-20 07:30:31 +08:00
    l00t
        1
    l00t  
       2021-07-19 12:33:51 +08:00   ❤️ 9
    我对楼主的精神状态表示怀疑……
    subpo
        2
    subpo  
       2021-07-19 12:35:17 +08:00
    都不知道从哪里吐槽了
    好嘛... 成功把对抗通胀变成了对抗权利金,我就不信权利金和移仓费用还能比通胀高

    末日期权又是什么情况,你对抗通胀怎么可能需要用到末日期权
    Jay54520
        3
    Jay54520  
    OP
       2021-07-19 12:48:23 +08:00
    @subpo 末日期权用于极端情况,比如通货膨胀率百分之几十甚至几倍,然后官方汇率和黑市汇率会差很多;资产全部在房产上,购买房地产看跌期权对冲崩盘。
    l00t
        4
    l00t  
       2021-07-19 12:53:08 +08:00
    @Jay54520 通常来说,末日期权是指快到期的期权。你说的“末日期权”是个什么东西?
    littiefish
        5
    littiefish  
       2021-07-19 13:08:53 +08:00 via iPhone
    楼主
    大宗商品

    是按年记的
    Jay54520
        6
    Jay54520  
    OP
       2021-07-19 13:11:13 +08:00
    @l00t 末日期权是你说的意思。我想表达的是:权利金低的深度虚值期权,只有在“世界末日”——极小概率下才能盈利。至于过期时间的选择可以优化——在相同对冲效果的情况下,购买哪些过期时间的组合期权最便宜。但由于权利金低,所以不一定要优化。
    Jay54520
        7
    Jay54520  
    OP
       2021-07-19 13:15:22 +08:00
    @littiefish 中国人均寿命 77.3 岁,如果按照美国的人均肉类消耗 126kg/年,那么 6 口人一生要消耗 58 吨 = `126 * 77 * 6 / 1000`,水就更不用说了,多出更多。
    luqingliang
        8
    luqingliang  
       2021-07-19 13:37:40 +08:00   ❤️ 3
    啥 b?
    arthurire
        9
    arthurire  
       2021-07-19 13:42:25 +08:00   ❤️ 1
    1. 抗通胀的最佳办法是贷款加杠杆,增加负债端.

    2. 大宗商品不是这么玩的.

    3. 如果深度虚值这么好赚钱,哪怕长期可以盈利,大家都会去买的,事实上并不多. 期权也不是这么玩的.

    总结一下我觉得楼主想法是好的, 但是投资经验看起来为 0,时间是你最大的敌人而不是朋友.
    subpo
        10
    subpo  
       2021-07-19 13:52:13 +08:00
    @Jay54520 我要笑死了,末日期权是指“最后一天到期的期权”,这里的末日是最后一天,最末的一天的意思
    不是你说的“末日危机”的意思好吧......
    aliao0019
        11
    aliao0019  
       2021-07-19 13:55:22 +08:00
    万一都买好以后,三战了,整个地球天翻地覆,不就白折腾了……
    wangkun025
        12
    wangkun025  
       2021-07-19 14:05:32 +08:00
    支持你直接去做。
    记得更新后续。
    l00t
        13
    l00t  
       2021-07-19 14:10:56 +08:00
    @Jay54520
    1. 就算你想买,也得看市场上有没有这样的产品,得看你有没有交易资格。交易品种,合约期限,行权价格,都不是你想要多少就有多少的。
    2. 期权也就罢了, 期货的话,你还得注意爆仓。你想着是期现对冲,然而你的现货是假想中的,并没有一个现货来真正对冲价格波动,那么就可能爆仓。
    hlwjia
        14
    hlwjia  
       2021-07-19 14:53:06 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
    大家就看 9 楼 @arthurire 的回答就可以了
    otakustay
        15
    otakustay  
       2021-07-19 15:17:46 +08:00
    把钱及时花掉,就是对冲膨胀的最好办法
    Feiex
        16
    Feiex  
       2021-07-19 16:23:49 +08:00
    @otakustay 再加条,及时借到足够多的低息贷款
    omghonor
        17
    omghonor  
       2021-07-19 16:35:09 +08:00
    我就说一件事:生猪期货一手 16 吨,车板交割。而且是生猪,不是猪肉。
    wangkai123
        18
    wangkai123  
       2021-07-19 16:50:48 +08:00
    我也简单的想过在油价 6 元的时候,买 10w 原油 etf 来锁定我之后一直能加到 6 块钱的油。。
    danhahaha
        19
    danhahaha  
       2021-07-19 16:56:02 +08:00
    生孩子吧,在自己能里范围之内最多的生,把赚的钱全部花在孩子身上,时间不光是朋友,还是你儿子
    Bunnyranch
        20
    Bunnyranch  
       2021-07-19 17:11:49 +08:00
    这些说的特别秀的人,实际年化收益率可能跑不过沪深 300
    sagaxu
        21
    sagaxu  
       2021-07-19 17:16:46 +08:00 via Android
    @wangkai123 油涨价不是因为桶贵了吗?
    bingyiyu
        22
    bingyiyu  
       2021-07-19 17:26:29 +08:00
    @subpo 配老哥的头像就有末日危机那味了哈哈。我们需要囤积核子可乐对抗通胀
    chisj
        23
    chisj  
       2021-07-19 17:43:01 +08:00
    一本正经的胡说八道,希望你不要真的去做。
    Jay54520
        24
    Jay54520  
    OP
       2021-07-19 20:30:27 +08:00
    @arthurire
    1. 贷款加杠杆太激进了,容错率更低,出现黑天鹅可能亏光,大部分人只想遵循不冒险的生物本能;比如大部分人不敢在过去房价上涨的时候一直满杠杆,很多企业在疫情期间倒闭,而套保不会发生这样的情况;
    2. 没交易过大宗商品,但交易过 crypto 的期货和期权,在我看来,都只有套保者和投机者的区别,这里我们选择做微套保者;个人 /家庭套保和公司套保有本质上的区别?
    3. 深度虚值相当于保险,买保险不是为了赚钱而是对冲极端风险,如果你觉得深度虚值期望收益为负数,可以去卖出它,但这不在本帖的讨论范围;深度期权的权利金很低,起码比汽车保险的保险金低,如果一直亏损让你感觉不舒服可以不买,因为这确实违反人类的本能。
    但是股票、ETF 长期持有几乎没有损耗;期货只有在正溢价时损耗才更大,但不会比贷款利率高出很多,否则就有人贷款去吃这个价差。
    Stepneygreen
        25
    Stepneygreen  
       2021-07-20 02:05:50 +08:00
    你是不是抖音上那个要搞垮巴菲特的保安?
    jupiter157
        26
    jupiter157  
       2021-07-20 07:30:31 +08:00
    lz 脑洞可以的。一般人做法是向未来借钱,因为通胀下还款能力会提升。lz 的想法是把这辈子要花的钱按现在的价格一次性付清,然后逐年取货。如果可行,我觉得最大难度在于如何负担得起这笔费用。
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