股市交易策略讨论，如何保证收益同时规避风险

[grayish]

我自己用的策略是相对保守的交易模式:

• 分散持仓
• 固定止盈
• 不设止损
• 高频换手交易
• 左侧入场

投资两个核心要解决的问题是收益和风险控制

收益

这种策略下 收益 = 资金量 x 换手 x 止盈收益率 用高换手保证在短线低收益止盈情况下获得更高收益 每一次盈利都是立即落袋换仓 防止盈利回吐

风险控制

• 分散持仓 持仓 20-30 只股票 极度的分散仓位防止收益大起大落

• 低止盈 3%收益止盈 保证盈利快速落袋 止盈越低资金周转越快

预期收益计算 年化 = 资金 * 资金换手率 * 止盈 - 资金 * 当前持仓亏损

正常情况止盈 3%的情况一年交易换手能到达 10-20 倍 持仓分散的情况下当前套牢持仓亏损一般跟指数回落差不多

所以收益率区间大概就是
市场差(换手低 + 指数回落 20%): 3% * 10 - 20% = 10%
市场好(换手高 + 指数回落 0)：3% * 20 - 0 = 60%

• 关于止损 因为我是左侧入场保证了自己不在高位 标的选择的是有盈利能力的股票 所以不设置止损风险较小，仅仅影响套牢期间的资金换手率 右侧适合情绪交易 高风险高收益 这几天市场就处在这种交易环境下

• 关于选股 左侧交易主要关注近期股票价格回落的 右侧交易关注近期在持续一涨的 程序员可以通过技术手段从网上抓取股票历史数据 交易股票可以从市场选取新标的或者反复交易历史股票

回顾自己过去 4 年交易(19 年入市) 仅第一年交易亏损 因为入市资金少就几万 只亏损 1000 多块
过去 3 年年化收益都是 10%以上
这种交易策略在大盘不理想的情况保持盈利相对简单

历史交易胜率(亏损的都是当前持仓 阳光城是退市归零损失落地)

今年交易(自己做的记账系统从今年 2 月开始用)

[grayish]

@encro 全市场下跌情况只能跟跌 在你入场位置震荡是能赚钱的 看你给大 A 的定价是多少点

[grayish]

@SWALLOWW 买超跌的 赌短期震荡 比如一个跌了 30%的你入场 预期是一个月内能反弹至少 3% 这概率还是很大的 每单平均套一个月就能实现 10 倍换手率

[encro]

@grayish

你这个策略问题在于胜率比较低，盈亏也比不高。
跌了 30%进场，如果再跌 20%，你就亏死了。每次 3%你需要连赢 6 次以上才能补这次的亏损。

[SWALLOWW]

@grayish #42 不是，那你这个是建立在高预测胜率情况啊，如果你预测错了，半山腰，永不止损，就等着？那摊什么高频交易，本金都没了

[kang666]

不设止损，喜欢高胜率的你一定亏损很严重。。。

[lambohu]

@SWALLOWW 不能这么说，可能玩一年都没事，一年后才归零，

[wulin2008]

你这个策略让我想起一个菜鸡大 V：ETF 拯救世界。也是分散投资 ETF ，宽基、行业、海外加起来买了几十个，简直就是大杂烩，他也是左侧交易，按照他独创的那套系统选 ETF ，选买点。

体验：
1 、非常差，年化 4-5%，回撤可以达到十几个百分点。
2 、买一个 ETF 经常被套几十个点不止损，经常卖飞，典型案例是美股、石油、18 年牛市初期的创业板
3 、这个大 V 特别能吹，在雪球混不下去跑到微博发展，下面全是 NC 粉丝，群魔乱舞没眼看
4 、虽然没有给粉丝造成大损失，但是也没超额收益，浪费时间

[forgottencoast]

@wulin2008
他公众号发的每篇交易文章大概不到一个小时就 10W+阅读了，而且赞赏的数量都是几百上千的。
你的发言让我想起了高速公路逆行的笑话。

[wulin2008]

@forgottencoast #47 我用 60w ，从 2018 年熊市末期，一直跟到了牛市结束，玩了个寂寞，是不是笑话，我用真金白银亲身体验了一把。
至于说他文章阅读量多，赞赏多，只能说他前期营销好，受新手欢迎。不代表水平高，2018 年刚入市我也每篇文章必看，现在全部取关、拉黑。
猜测你就是他微博粉丝之一，看我第三条

[forgottencoast]

@wulin2008
不好意思，我从来不上微博。
你没赚到钱，不代表别人没赚到钱。
我是什么不重要，我就是在街边乞讨也不能让你赚个小目标，不用这么关心我。

[wulin2008]

@forgottencoast #49 300 多天前的帖子你都能回复，刷存在感吗？继续你的乞讨吧，不要回复我吧，浪费我时间

[forgottencoast]

@wulin2008
你之前的帖子涉嫌误导他人，并不会因为它是 300 多天前的发的，还是前几天发的。
我回复只是为了澄清一下，不是针对你也不是针对阿猫阿狗。